Меню

Публічні фінансові звіти

Кошториси на 2021 рік

Квітень 2021

№ Витрати Загальний фонд Спеціальний фонд (платні послуги)
1. Оплата праці і нарахування на заробітну плату 296096,75 19801,59

 

№ Витрати Виділено бюджетних коштів згідно кошторису Надійшло оплати від батьків
1. Продукти харчування 40665,00 44196,20

 

№ Витрати загальний фонд Всього
1. Комунальні послуги 116139,59
2. Оплата облуговування котельні, зв’язок, охорона, пожежна безпека 14332,37
3. Продукти харчування 66228,40

 

№ Витрати спеціальний фонд Всього
1. Будівельні матеріали 10683,00
2. Меблі 11550,00
3. Акустична система 11620,00

Надійшло оплати за платні послуги – 35200 грн.

Залишок на спеціальному рахунку на 01.05.2021 – 24302,60 грн.

 

Позабюджетні кошти:

Залишок у березні: 125,27 грн.

Всього у квітні надійшло: 6020 грн.

 

№ Витрати Сума
1. Заправка катриджу 110 грн.
2. Кущі лаванди 30 шт. 600 грн.
3. Фотопапір 66 грн.
4. Садовий інвентар 1506 грн.
5. Вапно для побілки дерев 300 грн.
6. Пензлики, сольвент 472 грн.
7. Тюль 6 м. 2100 грн.
8. Канцелярія (папір) 286,50
Всього витрачено: 6587 грн.
Залишок у квітні: 

Спеціальний рахунок:

 704,77 грн. 

3170 грн.

Березень 2021

№ Витрати Загальний фонд Спеціальний фонд (платні послуги)
1. Оплата праці і нарахування на заробітну плату 301037,18 19867,45

 

№ Витрати Виділено бюджетних коштів згідно кошторису Надійшло оплати від батьків
1. Продукти харчування 47665.00 43146.00

 

№ Витрати загальний фонд Всього
1. Комунальні послуги 28559,08
2. Оплата облуговування котельні, зв’язок, охорона, пожежна безпека 7215,49
3. Продукти харчування 42220,50

 

Надійшло оплати за платні послуги – 35200 грн.

Залишок на спеціальному рахунку на 01.04.2021– 41957,19 грн.

 

Позабюджетні кошти:

Залишок у лютому: 212,27 грн.

Всього у березні надійшло: 6500 грн.

 

№ Витрати Сума
1. Косметичний ремонт музичної зали 5000
2. Колор 2 шт. по 29 грн. 58
3. Фарба 2 шт. по 20 л. 993
4. Грунт 2 шт. по 69 грн. 138
5. Гігрометр 2 шт. по 199 грн. 398
Всього витрачено: 6587 грн.
Залишок у березні:Спеціальний рахунок: 125, 27 грн.2770 грн.

Лютий 2021

№ Витрати Загальний фонд Спеціальний фонд (платні послуги)
1. Оплата праці і нарахування на заробітну плату 297192,73 19867,45

 

№ Витрати Виділено бюджетних коштів згідно кошторису Надійшло оплати від батьків
1. Продукти харчування 40665,00 35977,60

 

№ Витрати Всього
1. Вивіз сміття 349,14
2 Тюль для груп 10155,00

 

Надійшло оплати за платні послуги – 33946 грн.

Залишок на спеціальному рахунку на 01.03.2021– 68539,98 грн.

 

Позабюджетні кошти:

Залишок у січні: 416,80 грн.

Всього у лютому надійшло: 6570 грн.

 

№ Витрати Сума
1. Фарба 2 шт. на 20 л = 496,70 грн. 993,40
2. Колор 4 шт. по 31,70 грн.3 шт. по 30,40 грн. 126,8091,20
3. Тримачі для паперових рушників 2 шт. по 60 грн. 120
4. Тримачі для туалетного паперу 2 шт. по 20 грн. 40
5. Сушка для посуду 2 шт. по 281,64 грн 563,28
6. Відро з безконтактною шваброю для підлоги 350
7. Насадки на швабри 4 шт. по 50 грн. 200
8. Шкребок для туалету 2шт. по 60 грн. 120
9. Відро для сміття 2 шт. по 70 грн. 140
10. Гофрований папір12 шт. по 51,60 грн. 619,20
11. Меню 100 шт. 200
12. Клей для гофрованого паперу 1 упаковка 85
13. Рамки для фото 8 шт.по 40 грн. 320
14. Фарба для декору 134,80
15. Вазони 3 шт. по 120 грн. 360
16. Фарба «Сніжка» 2 шт. по 499,10 грн. 998,20
17 Встановлення мультимедійного проектору у групу № 3 1312,65 грн
Всього витрачено: 6774,53 грн
Залишок у лютому:Спеціальний рахунок: 212, 27 грн.1670 грн.

 Січень 2021

№ Витрати Загальний фонд Спеціальний фонд (платні послуги)
1. Оплата праці і нарахування на заробітну плату 293888,14 19242,42

 

№ Витрати Виділено бюджетних коштів згідно кошторису Надійшло оплати від батьків
1. Продукти харчування 40665,00 27116,20

 

Надійшло оплати за платні послуги – 25474 грн.

Залишок на спеціальному рахунку на 01.02.2021– 64616,43 грн.

 

Позабюджетні кошти:

Залишок у грудні: 345 грн.

Всього у січні надійшло: 4930 грн.

 

Надійшло благодійної допомоги від батьків на спеціальний рахунок: 1260 грн.

№ Витрати Сума
1. Папір 4 пачки 4*92 368
2. Фарба 2*8 кг 2*499 998
3. Колор 6 шт.*23.80 142,8
4. Фарба акрилова 18 шт. 279,4
5. Карнизи та тримачі у групу № 53 шт. – 3 м7 шт.-2.5 м 3070
Всього витрачено: 4858,20 грн.
Залишок у січні:Спеціальний рахунок: 416,80 грн.1410 грн.

 

 

Витрати грудень 2020 рік
Бюджетні кошти:
№
Витрати
Сума
Загальний фонд
1.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
225907.79
2.
Продукти харчування
1782
3.
Оплата послуг (крім комунальних)
  
— програмне забезпечення
6480
— технічне обслуговування газової котельні
53043.79
— технічне обслуговування пожежної сигналізації
5018.96
— послуги охорони
294.99
— послуги зв’язку
633.32
— послуги з вивезення листви
15486.00
-повірка лічильників води
470.00
4.
Оплата водопостачання та водовідведення
7753.17
5.
Оплата електроенергії
21663.12
6.
Оплата природного газу
70269.64
7.
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
2327.60
Всього:
411130.38
Спеціальний фонд
1.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-плити електричні
45833.60
2.
Капітальний ремонт інших об’єктів
845037.00
Всього:
890870.6
Спеціальний фонд
(додаткові платні послуги)
1.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
5739.19
2.
Продукти харчування
71046.40
3.
Оплата водопостачання та водовідведення
88.12
4.
Оплата електроенергії
277.52
5.
Оплата природного газу
1903.64
Всього:
79054.87
Субвенція
1.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 
принтери
8183.00
ноутбуки
33240.00
проектор
9270.00
Всього:
50693.00
Позабюджетні кошти:
Залишок з листопада: 407 грн.
Всього у грудні надійшло: 5100 грн.
Всього у грудні: 5507 грн.
№
Витрати
Сума
1.
Карнизи 8 шт. по 2.5 м, 3 шт. по 3 м
3300
2.
Світильник  2 шт.
610
3.
Тюль 4м по 150 грн.
600
4.
Відра  2 шт. по 85 грн.
170
5.
Тримач для рушників 2 шт. по 60 грн.
120
6.
Тримач для т.паперу 2 шт. по 30 грн.
60
7.
Шкребки для туалету 2 шт. по 30 грн.
60
8.
Нитки 4 шт. по 8 грн.
32
9.
Ножиці
125
10.
Рушник
85
Всього витрачено:
5162
Залишок у грудні:
345

Витрати листопад 2020 рік

Бюджетні кошти:

№ Витрати
Сума

Загальний фонд
1.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
226268.59
2.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
—        офісні меблі
10000.00
 
3.
Продукти харчування
138659.56
4.
Оплата послуг (крім комунальних)
—        програмне забезпечення;
—        послуги зв’язку.
 
14412.00
605.05
5.
Оплата електроенергії
19534.36
6.
Оплата природного газу
4141.64
7.
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
1047.42
Всього:
414668.62

Спеціальний фонд
1.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
27263.61
2.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентр (додаткові платні послуги)
—        електроконфорки;
—        дитяча постільна білизна;
—        дитячі меблі;
—        тюль.
 
4100.00
5850.00
37450.00
14800.00
3.
Оплата послуг (крім комунальних) (додаткові платні послуги)
—        встановлення конфорок;
—        повірка лічильників води.
 
500.00
486.50
4.
Оплата електроенергії
277.52
5.
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (додаткові платні послуги)
1095.18
6.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-принтери
 
 
21800.00
Всього:
113622.81

Позабюджетні кошти:

Залишок з жовтня: 191 грн.

Всього у листопаді надійшло: 6620 грн.

Всього у листопаді : 6811 грн.

№
Витрати
Сума
1.
Костюми для дівчат 6 шт. по 340 грн.
2040
2.
Ремонт пральної машини
727
3.
Фарба біла 20 кг
660
4.
Фоаміран блискучий
487
5.
Програма «Дитина» 6 шт. по 125 грн.
750
6.
Нітьова штора у групу №1
340
7.
Установка мультимедійного проектора у музичну залу: кабеля, короб, дюбеля
1400
Всього витрачено:
6404
Залишок у листопаді:
407

Витрати жовтень 2020 рік

Бюджетні кошти:

№
Витрати
Сума

Загальний фонд
1.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
255438.11
2.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
ключі ДКСУ
2850.00
 
Всього:
261138.11

Позабюджетні кошти:

Залишок з вересня: 424 грн.

Всього у жовтні надійшло: 6090 грн.

Всього у жовтні: 6514 грн.

№
Витрати
Сума
1.
Підписка на видання МЦФР на 6 місяців
4210
2.
Методична література
382
3.
Фарба біла 20 кг
660
4.
Фарба кольорова 7 банок.
1071
Всього витрачено:
6323
Залишок у жовтні:
191


Витрати вересень 2020 рік

Бюджетні кошти:

№
Витрати
Сума

Загальний фонд
1.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
221869.58
Всього: 221869.58


Позабюджетні кошти:

Всього у вересні надійшло: 5660 грн.

№
Витрати
Сума
1.
Вивіска «Назва закладу»
450
2.
Печатки закладу
1200
3.
Реєстрація документів по зміні назви садка
800
4.
Ремонт принтера (заміна картриджу, заправка)
792
5.
USB – 3 шт.
569
6.
Меню 150 шт.
225
7.
Калькулятор 2 шт.
580
8.
Підписка на видання МЦФР
620
Всього витрачено:
5236
Залишок у вересні:
424

Доходи згідно кошторису на 01.09.2020 

Назва видатків
Доходи згідно кошторису
  
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Субвенція
  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
887710.00
36351.48
    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
13000.00
67072.72
    
ключі ДКСУ
3000.00
      
офісні меблі
10000.00
      
електроконфорки (батьківська оплата)
  
4100.00
    
дитяча постільна білизна (батьківська оплата)
  
5850.00
    
дитячі меблі (батьківська оплата)
  
37450.00
    
тюль (батьківська оплата)
  
14800.00
    
Продукти харчування
209640.00
65000.00
    
Оплата послуг (крім комунальних)
96761.00
986.50
    
програмне забезпечення
18100.00
      
технічне обслуговування газової котельні
53043.79
      
технічне обслуговування пожежної сигналізації
5018.96
      
послуги охорони
294.99
      
послуги зв’язку
1555.03
      
встановлення конфорок (батьківська оплата)
  
500.00
    
повірка лічильників води (батьківська оплата)
  
486.50
    
Оплата водопостачання та водовідведення
9058.00
88.12
    
Оплата електроенергії
41475.00
555.04
    
Оплата природного газу
100073.00
1903.64
    
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
2410.00
      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (батьк. опл.)
  
1095.18
    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
  
73140.00
51039.50
  
принтери
  
21800.00
8183.00
  
ноутбуки
    
33240.00
  
проектор
    
9270.00
  
плити електричні
  
45833.60
    
Капітальний ремонт інших об’єктів
  
855000.00
    
Разом 1360127.00 1101192.68 51039.50  

 

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial