Публічні фінансові звіти
Витрати грудень 2020 рік
Бюджетні кошти:
№ |
Витрати |
Сума |
||
Загальний фонд |
||||
1. |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
225907.79 |
||
2. |
Продукти харчування |
1782 |
||
3. |
Оплата послуг (крім комунальних) |
|||
— програмне забезпечення |
6480 |
|||
— технічне обслуговування газової котельні |
53043.79 |
|||
— технічне обслуговування пожежної сигналізації |
5018.96 |
|||
— послуги охорони |
294.99 |
|||
— послуги зв’язку |
633.32 |
|||
— послуги з вивезення листви |
15486.00 |
|||
-повірка лічильників води |
470.00 |
|||
4. |
Оплата водопостачання та водовідведення |
7753.17 |
||
5. |
Оплата електроенергії |
21663.12 |
||
6. |
Оплата природного газу |
70269.64 |
||
7. |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2327.60 |
||
Всього: |
411130.38 |
|||
Спеціальний фонд |
||||
1. |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-плити електричні |
45833.60 |
||
2. |
Капітальний ремонт інших об’єктів |
845037.00 |
||
Всього: |
890870.6 |
|||
Спеціальний фонд(додаткові платні послуги) |
||||
1. |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
5739.19 |
||
2. |
Продукти харчування |
71046.40 |
||
3. |
Оплата водопостачання та водовідведення |
88.12 |
||
4. |
Оплата електроенергії |
277.52 |
||
5. |
Оплата природного газу |
1903.64 |
||
Всього: |
79054.87 |
|||
Субвенція |
||||
1. |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
||
принтери |
8183.00 |
|||
ноутбуки |
33240.00 |
|||
проектор |
9270.00 |
|||
Всього: |
50693.00 |
Позабюджетні кошти:
Залишок з листопада: 407 грн.
Всього у грудні надійшло: 5100 грн.
Всього у грудні: 5507 грн.
№ |
Витрати |
Сума |
1. |
Карнизи 8 шт. по 2.5 м, 3 шт. по 3 м |
3300 |
2. |
Світильник 2 шт. |
610 |
3. |
Тюль 4м по 150 грн. |
600 |
4. |
Відра 2 шт. по 85 грн. |
170 |
5. |
Тримач для рушників 2 шт. по 60 грн. |
120 |
6. |
Тримач для т.паперу 2 шт. по 30 грн. |
60 |
7. |
Шкребки для туалету 2 шт. по 30 грн. |
60 |
8. |
Нитки 4 шт. по 8 грн. |
32 |
9. |
Ножиці |
125 |
10. |
Рушник |
85 |
Всього витрачено: |
5162 |
|
Залишок у грудні: |
345 |
Витрати листопад 2020 рік
Бюджетні кошти:
№ | Витрати |
Сума |
Загальний фонд |
||
1. |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
226268.59 |
2. |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар— офісні меблі |
10000.00 |
3. |
Продукти харчування |
138659.56 |
4. |
Оплата послуг (крім комунальних)— програмне забезпечення;— послуги зв’язку. |
14412.00605.05 |
5. |
Оплата електроенергії |
19534.36 |
6. |
Оплата природного газу |
4141.64 |
7. |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1047.42 |
Всього: |
414668.62 |
|
Спеціальний фонд |
||
1. |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
27263.61 |
2. |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентр (додаткові платні послуги)— електроконфорки;— дитяча постільна білизна;— дитячі меблі;— тюль. |
4100.005850.0037450.0014800.00 |
3. |
Оплата послуг (крім комунальних) (додаткові платні послуги)— встановлення конфорок;— повірка лічильників води. |
500.00486.50 |
4. |
Оплата електроенергії |
277.52 |
5. |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (додаткові платні послуги) |
1095.18 |
6. |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-принтери |
21800.00 |
Всього: |
113622.81 |
Позабюджетні кошти:
Залишок з жовтня: 191 грн.
Всього у листопаді надійшло: 6620 грн.
Всього у листопаді : 6811 грн.
№ |
Витрати |
Сума |
1. |
Костюми для дівчат 6 шт. по 340 грн. |
2040 |
2. |
Ремонт пральної машини |
727 |
3. |
Фарба біла 20 кг |
660 |
4. |
Фоаміран блискучий |
487 |
5. |
Програма «Дитина» 6 шт. по 125 грн. |
750 |
6. |
Нітьова штора у групу №1 |
340 |
7. |
Установка мультимедійного проектора у музичну залу: кабеля, короб, дюбеля |
1400 |
Всього витрачено: |
6404 |
|
Залишок у листопаді: |
407 |
Витрати жовтень 2020 рік
Бюджетні кошти:
№ |
Витрати |
Сума |
Загальний фонд |
||
1. |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
255438.11 |
2. |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентарключі ДКСУ |
2850.00 |
Всього: |
261138.11 |
Позабюджетні кошти:
Залишок з вересня: 424 грн.
Всього у жовтні надійшло: 6090 грн.
Всього у жовтні: 6514 грн.
№ |
Витрати |
Сума |
1. |
Підписка на видання МЦФР на 6 місяців |
4210 |
2. |
Методична література |
382 |
3. |
Фарба біла 20 кг |
660 |
4. |
Фарба кольорова 7 банок. |
1071 |
Всього витрачено: |
6323 |
|
Залишок у жовтні: |
191 |
Витрати вересень 2020 рік
Бюджетні кошти:
№ |
Витрати |
Сума |
Загальний фонд |
||
1. |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
221869.58 |
Всього: | 221869.58 |
Позабюджетні кошти:
Всього у вересні надійшло: 5660 грн.
№ |
Витрати |
Сума |
1. |
Вивіска «Назва закладу» |
450 |
2. |
Печатки закладу |
1200 |
3. |
Реєстрація документів по зміні назви садка |
800 |
4. |
Ремонт принтера (заміна картриджу, заправка) |
792 |
5. |
USB – 3 шт. |
569 |
6. |
Меню 150 шт. |
225 |
7. |
Калькулятор 2 шт. |
580 |
8. |
Підписка на видання МЦФР |
620 |
Всього витрачено: |
5236 |
|
Залишок у вересні: |
424 |
Доходи згідно кошторису на 01.09.2020
Назва видатків |
Доходи згідно кошторису |
|||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Субвенція |
||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
887710.00 |
36351.48 |
||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
13000.00 |
67072.72 |
||
ключі ДКСУ |
3000.00 |
|||
офісні меблі |
10000.00 |
|||
електроконфорки (батьківська оплата) |
4100.00 |
|||
дитяча постільна білизна (батьківська оплата) |
5850.00 |
|||
дитячі меблі (батьківська оплата) |
37450.00 |
|||
тюль (батьківська оплата) |
14800.00 |
|||
Продукти харчування |
209640.00 |
65000.00 |
||
Оплата послуг (крім комунальних) |
96761.00 |
986.50 |
||
програмне забезпечення |
18100.00 |
|||
технічне обслуговування газової котельні |
53043.79 |
|||
технічне обслуговування пожежної сигналізації |
5018.96 |
|||
послуги охорони |
294.99 |
|||
послуги зв’язку |
1555.03 |
|||
встановлення конфорок (батьківська оплата) |
500.00 |
|||
повірка лічильників води (батьківська оплата) |
486.50 |
|||
Оплата водопостачання та водовідведення |
9058.00 |
88.12 |
||
Оплата електроенергії |
41475.00 |
555.04 |
||
Оплата природного газу |
100073.00 |
1903.64 |
||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2410.00 |
|||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (батьк. опл.) |
1095.18 |
|||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
73140.00 |
51039.50 |
||
принтери |
21800.00 |
8183.00 |
||
ноутбуки |
33240.00 |
|||
проектор |
9270.00 |
|||
плити електричні |
45833.60 |
|||
Капітальний ремонт інших об’єктів |
855000.00 |
|||
Разом | 1360127.00 | 1101192.68 | 51039.50 |