Херсонський заклад дошкільної освіти №33

№

Витрати

Сума

Загальний фонд

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

225907.79

2.

Продукти харчування

1782

3.

Оплата послуг (крім комунальних)

— програмне забезпечення

6480

— технічне обслуговування газової котельні

53043.79

— технічне обслуговування пожежної сигналізації

5018.96

— послуги охорони

294.99

— послуги зв’язку

633.32

— послуги з вивезення листви

15486.00

-повірка лічильників води

470.00

4.

Оплата водопостачання та водовідведення

7753.17

5.

Оплата електроенергії

21663.12

6.

Оплата природного газу

70269.64

7.

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2327.60

Всього:

411130.38

Спеціальний фонд

1.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-плити електричні

45833.60

2.

Капітальний ремонт інших об’єктів

845037.00

Всього:

890870.6

Спеціальний фонд

(додаткові платні послуги)

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

5739.19

2.

Продукти харчування

71046.40

3.

Оплата водопостачання та водовідведення

88.12

4.

Оплата електроенергії

277.52

5.

Оплата природного газу

1903.64

Всього:

79054.87

Субвенція

1.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

принтери

8183.00

ноутбуки

33240.00

проектор

9270.00

Всього:

50693.00

№

Витрати

Сума

1.

Карнизи 8 шт. по 2.5 м, 3 шт. по 3 м

3300

2.

Світильник  2 шт.

610

3.

Тюль 4м по 150 грн.

600

4.

Відра  2 шт. по 85 грн.

170

5.

Тримач для рушників 2 шт. по 60 грн.

120

6.

Тримач для т.паперу 2 шт. по 30 грн.

60

7.

Шкребки для туалету 2 шт. по 30 грн.

60

8.

Нитки 4 шт. по 8 грн.

32

9.

Ножиці

125

10.

Рушник

85

Всього витрачено:

5162

Залишок у грудні:

345

Сума

Загальний фонд

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

226268.59

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

—        офісні меблі

10000.00

3.

Продукти харчування

138659.56

4.

Оплата послуг (крім комунальних)

—        програмне забезпечення;

—        послуги зв’язку.

14412.00

605.05

5.

Оплата електроенергії

19534.36

6.

Оплата природного газу

4141.64

7.

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1047.42

Всього:

414668.62

Спеціальний фонд

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

27263.61

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентр (додаткові платні послуги)

—        електроконфорки;

—        дитяча постільна білизна;

—        дитячі меблі;

—        тюль.

4100.00

5850.00

37450.00

14800.00

3.

Оплата послуг (крім комунальних) (додаткові платні послуги)

—        встановлення конфорок;

—        повірка лічильників води.

500.00

486.50

4.

Оплата електроенергії

277.52

5.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (додаткові платні послуги)

1095.18

6.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

-принтери

21800.00

Всього:

113622.81

№

Витрати

Сума

1.

Костюми для дівчат 6 шт. по 340 грн.

2040

2.

Ремонт пральної машини

727

3.

Фарба біла 20 кг

660

4.

Фоаміран блискучий

487

5.

Програма «Дитина» 6 шт. по 125 грн.

750

6.

Нітьова штора у групу №1

340

7.

Установка мультимедійного проектора у музичну залу: кабеля, короб, дюбеля

1400

Всього витрачено:

6404

Залишок у листопаді:

407

№

Витрати

Сума

Загальний фонд

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

255438.11

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

ключі ДКСУ

2850.00

Всього:

261138.11

№

Витрати

Сума

1.

Підписка на видання МЦФР на 6 місяців

4210

2.

Методична література

382

3.

Фарба біла 20 кг

660

4.

Фарба кольорова 7 банок.

1071

Всього витрачено:

6323

Залишок у жовтні:

191

№

Витрати

Сума

Загальний фонд

1.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

221869.58

№

Витрати

Сума

1.

Вивіска «Назва закладу»

450

2.

Печатки закладу

1200

3.

Реєстрація документів по зміні назви садка

800

4.

Ремонт принтера (заміна картриджу, заправка)

792

5.

USB – 3 шт.

569

6.

Меню 150 шт.

225

7.

Калькулятор 2 шт.

580

8.

Підписка на видання МЦФР

620

Всього витрачено:

5236

Залишок у вересні:

424

Назва видатків

Доходи згідно кошторису

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Субвенція

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

887710.00

36351.48

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

13000.00

67072.72

ключі ДКСУ

3000.00

офісні меблі

10000.00

електроконфорки (батьківська оплата)

4100.00

дитяча постільна білизна (батьківська оплата)

5850.00

дитячі меблі (батьківська оплата)

37450.00

тюль (батьківська оплата)

14800.00

Продукти харчування

209640.00

65000.00

Оплата послуг (крім комунальних)

96761.00

986.50

програмне забезпечення

18100.00

технічне обслуговування газової котельні

53043.79

технічне обслуговування пожежної сигналізації

5018.96

послуги охорони

294.99

послуги зв’язку

1555.03

встановлення конфорок (батьківська оплата)

500.00

повірка лічильників води (батьківська оплата)

486.50

Оплата водопостачання та водовідведення

9058.00

88.12

Оплата електроенергії

41475.00

555.04

Оплата природного газу

100073.00

1903.64

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2410.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (батьк. опл.)

1095.18

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

73140.00

51039.50

принтери

21800.00

8183.00

ноутбуки

33240.00

проектор

9270.00

плити електричні

45833.60

Капітальний ремонт інших об’єктів

855000.00